（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△36

1,176

減価償却費

495

550

減損損失

112

120

負ののれん償却額

△19

△19

長期前払費用償却額

31

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△9

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△46

△115

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

9

27

為替差損益（△は益）

△2

△1

固定資産除却損

94

25

デリバティブ評価損益（△は益）

297

－

売上債権の増減額（△は増加）

△138

△77

棚卸資産の増減額（△は増加）

△437

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

2,634

2,840

未収入金の増減額（△は増加）

△1,111

△1,296

未払金の増減額（△は減少）

127

94

その他の資産の増減額（△は増加）

△15

104

その他の負債の増減額（△は減少）

421

208

その他

137

83

小計

2,605

3,570

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△9

△27

法人税等の支払額

△438

△460

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,156

3,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,124

△929

有形固定資産の売却による収入

6

－

無形固定資産の取得による支出

△101

△88

資産除去債務の履行による支出

△200

△89

長期前払費用の取得による支出

△64

△40

敷金及び保証金の差入による支出

△239

△139

敷金及び保証金の回収による収入

272

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,450

△1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

－

配当金の支払額

△135

△137

リース債務の返済による支出

△3

－

長期割賦未払金の増加

－

1,520

長期割賦未払金の減少

－

△208

自己株式の処分による収入

－

7

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38

1,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

666

3,091

現金及び現金同等物の期首残高

2,831

2,033

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 3,498

※ 5,125