（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,359,271

823,250

減価償却費

246,766

316,995

減損損失

3,458

5,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,775

△2,316

賞与引当金の増減額（△は減少）

△74,134

31,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94,472

76,127

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

12,248

23,766

受取利息及び受取配当金

△3,050

△8,270

支払利息

69

－

助成金収入

△2,664

△731

株式交付費

16,017

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△43,100

親会社株式売却益

△44,409

－

固定資産売却益

－

△175

固定資産除却損

37,909

8,188

公開買付関連費用

95,977

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,567,297

△1,013,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55,333

12,446

前払費用の増減額（△は増加）

－

△161,526

未払金の増減額（△は減少）

542,326

502,439

契約負債の増減額（△は減少）

186,611

9,069

その他

△31,432

△73,316

小計

3,954,176

505,930

利息及び配当金の受取額

3,050

8,270

利息の支払額

△69

－

助成金の受取額

2,664

731

公開買付関連費用の支払額

△95,977

－

法人税等の支払額

△615,089

△493,708

法人税等の還付額

61

506

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,248,818

21,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△309,956

△756,708

有形固定資産の売却による収入

－

22,900

無形固定資産の取得による支出

△75,796

△278,899

投資有価証券の取得による支出

－

△80,040

投資有価証券の売却による収入

－

97,698

親会社株式の売却による収入

149,266

－

敷金及び保証金の差入による支出

△112,905

△80,813

敷金及び保証金の回収による収入

31,047

52,820

その他

△60,330

△18,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,674

△1,041,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

－

△11,467

株式の発行による収入

3,383,982

－

配当金の支払額

△1,538,898

△1,695,845

ストックオプションの行使による収入

123

－

自己株式の取得による支出

△73

△10

自己株式の処分による収入

17

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,845,150

△1,707,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,715,294

△2,727,182

現金及び現金同等物の期首残高

5,460,988

8,952,594

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,176,282

6,225,412