（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年3月 1日

　至　2024年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年3月 1日

　至　2025年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,131

29,997

減価償却費

19,344

19,824

ポイント引当金の増減額（△は減少）

71

△371

受取利息

△397

△2,667

支払利息

2,670

3,650

売上債権の増減額（△は増加）

57,156

244,288

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,488

△6,683

未払金の増減額（△は減少）

△7,786

40,763

預り金の増減額（△は減少）

△195,150

△152,809

前受金の増減額（△は減少）

△27,006

85,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,801

△11,880

その他の流動負債の増減額（△は減少）

40

△15,233

その他

866

1,229

小計

△158,348

236,039

利息の受取額

397

2,667

利息の支払額

△2,624

△3,605

法人税等の支払額

△26,311

△2,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,885

232,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△711

△876

有形固定資産の売却による収入

-

6

無形固定資産の取得による支出

-

△23,389

敷金及び保証金の差入による支出

△22,438

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

14,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,149

△9,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△109,894

△110,382

新株予約権の行使による株式の発行による収入

626

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,268

189,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,144

1,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△320,447

413,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,632,228

2,440,590

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,311,780

2,854,398