（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

55,294

40,512

減価償却費

27,430

30,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

△353

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△115

24

受取利息及び受取配当金

△1,352

△1,314

支払利息

1,594

1,603

為替差損益（△は益）

96

198

固定資産売却損益（△は益）

△100

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,612

△62

固定資産処分損益（△は益）

367

892

減損損失

－

405

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

77,899

42,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,214

△16,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,959

△17,130

契約負債の増減額（△は減少）

32,044

△4,422

その他

△16,884

△13,565

小計

105,365

62,617

利息及び配当金の受取額

1,365

1,322

利息の支払額

△1,546

△1,603

法人税等の支払額

△17,640

△26,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,543

35,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,576

△40,288

有形固定資産の売却による収入

135

161

無形固定資産の取得による支出

△2,887

△5,956

投資有価証券の取得による支出

△122

△43

投資有価証券の売却による収入

18,446

65

貸付けによる支出

△2,958

△10,386

貸付金の回収による収入

3,508

10,639

その他

△311

1,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,765

△44,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

243

△1,140

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△36,000

25,000

長期借入れによる収入

15,111

－

長期借入金の返済による支出

△28,005

△12

社債の発行による収入

10,000

－

リース債務の返済による支出

△11,184

△7,850

自己株式の取得による支出

△11

△9

子会社の自己株式の取得による支出

△10

△13

配当金の支払額

△10,712

△12,547

非支配株主への配当金の支払額

△3,542

△1,301

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,110

1,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

278

△251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,053

△7,622

現金及び現金同等物の期首残高

65,543

62,675

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,694

55,053