(単位：百万円)
前中間連結会計期間自 2024年３月１日至 2024年８月31日
当中間連結会計期間自 2025年３月１日至 2025年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
4,665
5,767
減価償却費及び償却費
4,711
4,433
固定資産除売却損益(△は益)
10
33
持分法による投資損益(△は益)
△54
△202
金融収益
△55
△33
金融費用
254
382
営業債権の増減額(△は増加)
621
△714
営業債務の増減額(△は減少)
△49
△324
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,920
1,215
その他
1,430
2,075
小計
13,453
12,632
利息及び配当金の受取額
181
387
利息の支払額
△222
△308
法人所得税の支払額
△849
△1,647
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
12,563
11,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△728
△328
無形資産の取得による支出
△159
△198
有価証券の取得による支出
△700
△100
敷金及び保証金の差入による支出
△53
△47
敷金及び保証金の回収による収入
87
518
資産除去債務の履行による支出
△84
△71
0
―
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,637
△226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△8,300
長期借入れによる収入
5,000
18,000
長期借入金の返済による支出
△7,500
△13,500
配当金の支払額
△2,206
△2,207
非支配持分への配当金の支払額
△231
△6
リース負債の返済による支出
△3,476
△3,318
株式の発行による収入
539
自己株式の売却による収入
26
6
自己株式の取得による支出
△0
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△9,087
△8,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16
△2
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
1,823
2,050
現金及び現金同等物の期首残高
7,213
6,992
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,036
9,042