（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年３月１日

　至 2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年３月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,390

4,659

減価償却費及び償却費

770

1,150

金融収益

△25

△45

金融費用

91

85

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,760

△627

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△44

△25

営業債務の増減額（△は減少）

568

207

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

20

△75

その他の金融負債の増減額（△は減少）

2,156

1,320

その他

△84

153

小計

6,082

6,802

利息の受取額

1

11

利息の支払額

△26

△75

法人所得税等の支払額

△1,474

△1,531

法人所得税等の還付額

470

44

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,053

5,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

1,200

－

有形固定資産の取得による支出

△536

△474

無形資産の取得による支出

△144

△153

投資有価証券の取得による支出

△13

－

その他

18

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

525

△627

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△1,016

△1,012

リース負債の返済による支出

△1,957

△2,108

株式の発行による収入

16

3

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,235

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,192

△4,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352

284

現金及び現金同等物の期首残高

7,923

10,390

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

287

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,275

10,961