（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,901

1,317

減価償却費

7,223

7,608

引当金の増減額（△は減少）

△709

△1,396

受取利息及び受取配当金

△1,359

△1,423

支払利息

1,109

937

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1,173

売上債権の増減額（△は増加）

23,853

23,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,452

△10,605

仕入債務の増減額（△は減少）

7,021

△7,623

その他

△3,822

△7,037

小計

16,765

4,544

利息及び配当金の受取額

922

952

利息の支払額

△1,163

△964

法人税等の支払額

△1,140

△1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,384

3,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,826

△4,750

無形固定資産の取得による支出

△2,704

△3,419

投資有価証券の売却による収入

503

2,536

事業譲渡による収入

－

1,134

長期前払費用の取得による支出

△1,148

△2,185

その他の支出

△206

△208

その他の収入

86

789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,295

△6,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

9,985

長期借入金の返済による支出

△11,638

△9,122

配当金の支払額

△2,583

△3,879

リース債務の返済による支出

△1,932

△1,652

その他

44

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,108

△4,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

△498

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,519

△7,350

現金及び現金同等物の期首残高

34,422

36,237

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,903

28,886