(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

120,399

123,861

減価償却費

5,074

8,472

賞与引当金の増減額（△は減少）

600

4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,441

19,321

受取利息及び受取配当金

△3,924

△6,363

為替差損益（△は益）

2,368

△110

営業未収入金の減少・増加（△）額

△30,615

△56,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,635

△5,399

旅行前払金の減少・増加（△）額

71,247

△120,340

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,115

△427

その他の資産の増減額（△は増加）

1,056

△11,709

営業未払金の増加・減少（△）額

29,943

29,893

旅行前受金の増加・減少（△）額

138,314

185,128

その他の負債の増減額（△は減少）

3,813

△133

その他

21

-

小計

342,262

169,839

利息及び配当金の受取額

3,905

6,315

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,577

△26,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,745

149,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,470

△18,681

無形固定資産の取得による支出

△12,851

△2,216

敷金及び保証金の回収による収入

-

2,500

敷金及び保証金の差入による支出

△22,400

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,722

△18,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△18,423

△51,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,423

△51,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,368

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,230

78,914

現金及び現金同等物の期首残高

1,620,054

1,912,284

現金及び現金同等物の期末残高

1,912,284

1,991,198