(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△911
565
減価償却費
1,630
892
減損損失
318
422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△58
△69
受取利息及び受取配当金
△201
△243
支払利息
5
19
固定資産除売却損益（△は益）
△5
3
店舗閉鎖損失引当金戻入額
△2
－
加盟店貸勘定の増減額（△は増加）
57
1,080
棚卸資産の増減額（△は増加）
△190
193
未収入金の増減額（△は増加）
△2,618
△2,367
その他の流動資産の増減額（△は増加）
276
348
仕入債務の増減額（△は減少）
10,463
9,058
加盟店借勘定の増減額（△は減少）
69
210
未払金の増減額（△は減少）
1,971
2,177
預り金の増減額（△は減少）
621
921
その他の流動負債の増減額（△は減少）
367
524
その他
139
492
小計
11,925
14,223
利息及び配当金の受取額
174
利息の支払額
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
65
△180
12,159
14,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
2,000
800
有形固定資産の取得による支出
△1,511
△983
有形固定資産の売却による収入
17
12
無形固定資産の取得による支出
△855
△362
投資有価証券の売却による収入
1
貸付金の回収による収入
0
差入保証金の差入による支出
△66
△49
差入保証金の返還による収入
537
464
預り保証金の預りによる収入
183
137
預り保証金の返済による支出
△284
△257
266
△433
287
△669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
285
短期借入金の返済による支出
△285
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
557
配当金の支払額
△290
リース債務の返済による支出
△131
△59
△30
△452
177
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,042
13,689
現金及び現金同等物の期首残高
22,416
23,086
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,458
36,775