第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年３月１日　至　2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年３月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	9,530	7,554
減価償却費	2,409	1,881
のれん償却額	3	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	82	410
賞与引当金の増減額（△は減少）	362	267
受取利息及び受取配当金	△61	△61
支払利息	214	582
為替差損益（△は益）	275	72
株式報酬費用	2	2
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産除却損	45	72
売上債権の増減額（△は増加）	△3,183	△9,318
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,463	4,956
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	658
未収入金の増減額（△は増加）	△392	△730
その他の営業資産の増減額（△は増加）	△1,891	△2,098
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,724	2,500
仕入債務の増減額（△は減少）	1,514	2,759
未払金の増減額（△は減少）	△112	△104
返金負債の増減額（△は減少）	△163	39
預り金の増減額（△は減少）	△63	14
未払費用の増減額（△は減少）	366	101
前受収益の増減額（△は減少）	2,185	2,035
その他	△1,747	△410
小計	△3,808	11,190
利息及び配当金の受取額	61	61
利息の支払額	△222	△520
法人税等の支払額	△1,761	△2,958
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,731	7,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,411	△5,219
無形固定資産の取得による支出	△426	△766
資産除去債務の履行による支出	－	△15
貸付けによる支出	△236	－
貸付金の回収による収入	1,218	－
敷金及び保証金の差入による支出	△876	△415
敷金及び保証金の回収による収入	579	67
建設協力金の支払による支出	△346	△10
建設協力金の回収による収入	205	679
その他	△144	△104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,438	△5,785

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年３月１日　至　2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年３月１日　至　2025年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	8,674	△7,649
長期借入れによる収入	5,000	20,000
長期借入金の返済による支出	△16,300	－
社債の発行による収入	3,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	△126
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△1,984	△2,087
非支配株主からの払込みによる収入	807	521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△803	10,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	37	△39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,935	12,606
現金及び現金同等物の期首残高	30,548	15,416
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,612	28,023