（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

605,914

3,389,509

減価償却費

424,586

498,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△655

△589

受取利息及び受取配当金

△293,519

△114,494

支払利息

69,225

74,571

為替差損益（△は益）

628,727

23,403

為替予約評価損益（△は益）

1,235,464

△1,600,840

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△4,964

固定資産売却益

△91

△1,770

固定資産処分損

9,733

1,546

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,091,844

733,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,594

40,643

仕入債務の増減額（△は減少）

△502,018

△250,532

その他

△13,736

238,482

小計

3,252,878

3,027,163

利息及び配当金の受取額

63,354

99,129

利息の支払額

△69,225

△74,571

法人税等の支払額

△4,938,085

△2,599,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,691,077

451,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,520,850

6,174,933

定期預金の預入による支出

△6,684,492

△4,147,477

有形固定資産の取得による支出

△633,125

△1,440,569

投資有価証券の取得による支出

△4,834

△2,846,006

投資有価証券の売却による収入

58

－

その他

△1,531

△9,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,803,076

△2,268,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,944,178

△1,825,861

自己株式の取得による支出

△430,797

△1,169,243

配当金の支払額

△719,728

△711,317

その他

－

550,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,703

△3,156,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103,826

△49,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,692,684

△5,022,586

現金及び現金同等物の期首残高

7,939,050

9,610,439

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,246,366

4,587,853