（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,329

5,316

減価償却費

3,320

3,483

減損損失

283

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△109

賞与引当金の増減額（△は減少）

175

147

受取利息及び受取配当金

△387

△354

支払利息

168

196

持分法による投資損益（△は益）

△78

△102

固定資産除却損

9

121

売上債権の増減額（△は増加）

△4,823

△6,536

棚卸資産の増減額（△は増加）

△148

316

仕入債務の増減額（△は減少）

2,644

2,331

未払金の増減額（△は減少）

1,022

2,411

その他

1,314

1,519

小計

7,827

8,779

利息及び配当金の受取額

653

354

利息の支払額

△111

△141

法人税等の支払額

△103

△364

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,265

8,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,935

△8,953

有形固定資産の売却による収入

51

25

無形固定資産の取得による支出

△36

△106

事業譲受による支出

△2,737

－

その他

△66

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,725

△8,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

4,251

長期借入金の返済による支出

△396

△967

リース債務の返済による支出

△1,029

△1,039

配当金の支払額

△792

△792

その他

1,141

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,922

1,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,769

352

現金及び現金同等物の期首残高

8,122

8,450

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,891

8,802