（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,671

10,097

減価償却費

3,708

3,788

減損損失

13

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

345

159

受取利息及び受取配当金

△206

△363

支払利息

28

41

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,096

投資有価証券評価損益（△は益）

214

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△89

△235

有形固定資産除却損

323

241

売上債権の増減額（△は増加）

△214

△1,314

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,411

△682

仕入債務の増減額（△は減少）

3,005

3,973

その他

△2,766

△1,907

小計

11,445

12,708

利息及び配当金の受取額

203

362

利息の支払額

△32

△36

法人税等の支払額

△2,420

△2,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,196

10,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

－

1,354

有形固定資産の取得による支出

△5,330

△8,107

有形固定資産の売却による収入

570

1,316

無形固定資産の取得による支出

△461

△797

貸付金の回収による収入

4

－

その他

△15

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,241

△6,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,650

自己株式の取得による支出

△0

△5,533

配当金の支払額

△1,843

△3,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,843

△10,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,111

△6,308

現金及び現金同等物の期首残高

59,665

68,059

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,776

61,750