（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年８月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,731

7,153

減価償却費

4,928

4,844

のれん償却額

90

193

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△103

賞与引当金の増減額（△は減少）

346

326

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

10

51

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△4

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△63

109

修繕引当金の増減額（△は減少）

16

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

232

104

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39

△35

受取利息及び受取配当金

△138

△184

支払利息

158

271

持分法による投資損益（△は益）

△324

△327

デリバティブ評価損益（△は益）

△559

△699

固定資産除売却損益（△は益）

△49

34

投資有価証券売却損益（△は益）

6

3

新株予約権戻入益

－

△71

売上債権の増減額（△は増加）

3,018

8,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,040

△1,397

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,487

△4,537

長期未払金の増減額（△は減少）

△161

△3

その他

514

△663

小計

11,239

14,052

利息及び配当金の受取額

169

219

利息の支払額

△154

△259

法人税等の支払額

△1,076

△2,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,178

11,385

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年８月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,892

△8,479

有形固定資産の売却による収入

469

588

無形固定資産の取得による支出

△1,327

△1,544

投資有価証券の取得による支出

△355

△149

投資有価証券の売却による収入

144

140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,670

貸付けによる支出

△20

△10

貸付金の回収による収入

615

669

その他

73

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,191

△10,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,758

△929

長期借入れによる収入

10,309

13,520

長期借入金の返済による支出

△5,926

△6,518

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

153

26

配当金の支払額

△1,708

△2,170

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△6

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△244

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

814

3,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,802

4,511

現金及び現金同等物の期首残高

22,547

26,024

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,349

30,536