（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年3月 1日

　至　2024年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年3月 1日

　至　2025年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

24,427

25,204

減価償却費、償却費及び減損損失

10,250

10,373

持分法による投資損益（△は益）

△2,293

△165

金融収益及び金融費用（△は益）

△384

△2,634

営業債権の増減額（△は増加）

7,664

1,880

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,975

△3,840

営業債務の増減額（△は減少）

△5,845

△793

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△276

引当金の増減額（△は減少）

110

△277

その他

1,762

△7,281

小計

26,778

22,188

利息及び配当金の受取額

4,606

1,518

利息の支払額

△796

△631

法人所得税の支払額

△7,513

△7,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,075

15,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△17,852

△17,963

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

296

847

投資有価証券等の取得による支出

△427

△2,702

投資有価証券等の売却及び償還による収入

6,895

3,495

短期貸付金の純増減額（△は増加）

78

944

その他

△133

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,145

△15,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,754

7,867

長期借入れによる収入

15,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,745

△8,399

リース負債の返済による支出

△2,138

△1,948

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△8,379

△8,835

非支配持分への配当金の支払額

△126

△174

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

353

△11,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,282

△11,312

現金及び現金同等物の期首残高

40,279

59,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

△477

585

現金及び現金同等物の中間期末残高

52,083

48,301