（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

146,534

234,553

減価償却費

8,272

8,261

受取利息及び受取配当金

△5,365

△9,671

支払利息

521

443

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△785

2,548

売上債権の増減額（△は増加）

△150,868

64,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,102

△20,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,944

△151,919

前受収益の増減額（△は減少）

43,645

55,659

その他の資産の増減額（△は増加）

3,600

534

その他の負債の増減額（△は減少）

72,607

44,718

小計

70,113

229,515

利息及び配当金の受取額

5,365

9,671

利息の支払額

△588

△432

法人税等の支払額

△26,360

△67,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,530

170,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,926

△13,146

無形固定資産の取得による支出

△4,004

△17,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,930

△31,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△22,415

△26,898

自己株式の取得による支出

△38

△78

配当金の支払額

△95,630

△96,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,916

△123,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,516

16,406

現金及び現金同等物の期首残高

2,572,577

2,988,189

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,694,093

3,004,596