(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
50,734
40,467
減価償却費
147,383
126,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,700
180
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△8,855
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,135
△10,902
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,536
△91,489
受取利息及び受取配当金
△15,724
△23,985
支払利息
3,143
2,629
投資有価証券売却損益（△は益）
△24
固定資産廃棄損
342
4,491
売上債権の増減額（△は増加）
87,778
253,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
297,037
419,430
仕入債務の増減額（△は減少）
19,687
△81,203
その他
7,746
17,369
小計
605,230
647,241
利息及び配当金の受取額
15,724
23,985
利息の支払額
△3,121
△2,639
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,544
△123,810
606,288
544,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,009
△1,293,881
無形固定資産の取得による支出
△15,824
投資有価証券の取得による支出
△2,163
投資有価証券の売却による収入
52
△15,847
7,944
△104,844
△1,285,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△157,000
自己株式の処分による収入
90
自己株式の取得による支出
△39
配当金の支払額
△84,520
△84,547
△690
△242,159
△242,237
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,084
△29,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
284,369
△1,013,307
現金及び現金同等物の期首残高
1,242,790
2,332,122
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,527,160
1,318,814