(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年12月１日 至 2024年８月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年12月１日 至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
16,090,805
19,437,771
減価償却費
1,190,641
1,254,114
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△442,764
△538,691
受取利息及び受取配当金
△273,788
△401,083
支払利息
1,238,276
1,761,779
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,039,002
178,942
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,060,307
△9,379,048
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,073,105
115,152
その他
△14,976
149,138
小計
3,761,987
12,578,074
利息及び配当金の受取額
472,032
618,243
法人所得税の支払額
△5,621,701
△6,547,362
法人所得税の還付額
264,723
239,099
△1,122,958
6,888,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△183,743
△132,088
投資不動産の取得による支出
△75,061
△96,687
無形資産の取得による支出
△27,714
△27,416
貸付金の実行による支出
△7,808,031
△7,439,000
貸付金の回収による収入
7,791,544
3,662,079
その他の金融資産の取得による支出
△2,170,989
△55,772
その他の金融資産の回収による収入
208,756
291,354
子会社の取得による支出
△46,190
子会社の売却による支出
△8,224
事業譲受による収入
101,584
6,726
17,205
△2,203,117
△3,791,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,093,440
△2,512,060
長期借入れによる収入
38,664,922
49,621,939
長期借入金の返済による支出
△34,294,305
△38,853,232
社債の償還による支出
△15,678
△5,678
リース負債の返済による支出
△458,925
△308,313
非支配持分への払戻による支出
△111,604
非支配持分からの払込による収入
126,500
配当金の支払額
△3,192,066
△3,826,785
非支配持分への配当金の支払額
△3,875
△9,328
自己株式の取得による支出
△101
自己株式の処分による収入
84,604
57,329
利息の支払額
△1,274,459
△1,925,986
1,730,056
2,126,280
現金及び現金同等物の増減額
△1,596,018
5,222,783
現金及び現金同等物の期首残高
39,197,843
34,874,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
△264
3,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,601,560
40,100,342