（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

776

△805

減価償却費

934

858

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

△50

受注損失引当金の増減額（△は減少）

15

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△269

△458

固定資産除却損

17

6

会員権売却損益（△は益）

－

△3

特別退職慰労金

82

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,002

8,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

△229

△395

その他の資産の増減額（△は増加）

△163

△265

仕入債務の増減額（△は減少）

283

△861

その他の負債の増減額（△は減少）

△86

△705

その他

△19

14

小計

4,216

6,105

法人税等の還付額

396

101

法人税等の支払額

△718

△127

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,893

6,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△860

△199

有形固定資産の売却による収入

－

24

無形固定資産の取得による支出

△795

△1,178

長期前払費用の取得による支出

△38

△25

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

会員権の売却による収入

－

6

敷金及び保証金の差入による支出

△242

△12

敷金及び保証金の回収による収入

200

93

資産除去債務の履行による支出

△228

△10

その他

2

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△963

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

－

△416

リース債務の返済による支出

△1

△0

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△519

△622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522

△4,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,408

1,757

現金及び現金同等物の期首残高

5,265

7,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,673

9,749