（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,899

6,296

減価償却費

1,541

1,458

のれん償却額

265

217

受取利息及び受取配当金

△420

△351

支払利息

0

2

売上債権の増減額（△は増加）

2,275

321

棚卸資産の増減額（△は増加）

514

△448

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,757

△772

引当金の増減額（△は減少）

△212

△180

その他

752

△233

小計

6,859

6,310

利息及び配当金の受取額

430

351

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△1,713

△1,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,575

4,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△229

△179

有形固定資産の取得による支出

△1,673

△902

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△264

△228

投資有価証券の取得による支出

△14

△316

その他

△497

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,678

△1,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,797

△1,832

自己株式の処分による収入

－

21

自己株式の取得による支出

△7,005

－

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

0

－

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,806

△1,815

現金及び現金同等物に係る換算差額

△443

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,352

1,497

現金及び現金同等物の期首残高

41,484

43,718

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,131

45,216