（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

535,506

753,967

減価償却費

119,230

147,495

のれん償却額

2,024

128,578

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,369

3,869

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△910

500

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,113

1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

264

833

受取利息及び受取配当金

△1,130

△3,894

支払利息

8,268

41,389

固定資産売却損益（△は益）

△1,001

△11,229

補助金収入

△3,790

－

固定資産圧縮損

3,790

－

固定資産除却損

0

10,735

減損損失

－

15,716

売上債権の増減額（△は増加）

△13,032

△22,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45,661

△48,195

仕入債務の増減額（△は減少）

19,286

96,000

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,270

11,125

未払金の増減額（△は減少）

17,085

2,380

契約負債の増減額（△は減少）

2,978

△10,957

その他

△17,975

12,512

小計

594,148

1,129,066

利息及び配当金の受取額

1,082

3,653

利息の支払額

△8,730

△41,114

補助金の受取額

3,790

－

法人税等の支払額

△310,462

△227,243

法人税等の還付額

640

4,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

280,469

868,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,388

△89,969

無形固定資産の取得による支出

△50,092

△78,094

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,412,767

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

29,057

－

有形固定資産の売却による収入

1,001

14,046

保険積立金の積立による支出

△1,001

△1,020

保険積立金の払戻による収入

70,544

－

事業譲受による支出

△23,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,083

△31,996

その他

△1,022

4,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,015

△2,595,400

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

390,000

長期借入れによる収入

－

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△267,501

△574,640

リース債務の返済による支出

△13,260

△16,657

自己株式の取得による支出

－

△75,863

配当金の支払額

△86,547

△86,707

その他

94

720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△387,213

2,436,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△996

881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100,725

711,246

現金及び現金同等物の期首残高

1,787,203

1,686,478

現金及び現金同等物の期末残高

1,686,478

2,397,724