（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△23,682

△161,783

減価償却費

725

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16,024

△38,562

受取利息及び受取配当金

△6,211

△9,149

支払利息

13,369

12,990

助成金収入

△216,564

△12,527

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

28,064

2,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,158

△146,919

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

39,410

契約負債の増減額（△は減少）

△92

△819

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,480

1,896

その他

22,819

△6,906

小計

△200,981

△319,822

利息及び配当金の受取額

6,211

9,149

利息の支払額

△16,041

△12,731

助成金の受取額

216,564

12,527

法人税等の支払額

△8,785

△7,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,032

△318,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,100

-

資産除去債務の履行による支出

-

△1,860

投資有価証券の取得による支出

△297

△278

差入保証金の増減額（△は増加）

78

-

その他

△701

245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,021

△1,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51,130

△7,944

長期借入金の返済による支出

-

△6,905

自己株式の取得による支出

△40

△78

その他

△616

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,786

△15,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,840

△335,580

現金及び現金同等物の期首残高

1,279,117

760,662

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,212,277

425,082