(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,768
80,773
減価償却費
21,239
18,693
のれん償却額
―
29,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△856
△627
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,052
27,636
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,300
受取利息
△1,148
△2,704
支払利息
38
18
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,046
△1,308
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
65,576
△1,733
棚卸資産の増減額（△は増加）
996
△1,572
未払債務の増減額（△は減少）
4,779
23,711
契約負債の増減額（△は減少）
△3,823
△8,566
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,160
41,247
未収消費税等の増減額（△は増加）
26,080
その他
△2,620
1,475
小計
57,690
238,684
利息及び配当金の受取額
9,342
5,650
利息の支払額
△38
△18
法人税等の支払額
△11,962
△1,493
法人税等の還付額
1
6,757
55,032
249,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,350
△385
無形固定資産の取得による支出
△40,864
△65,926
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△469,879
敷金及び保証金の差入による支出
△8,670
△366
敷金及び保証金の回収による収入
3,018
△410
△61,865
△536,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,970
△1,991
長期借入金の返済による支出
△3,976
配当金の支払額
△94,502
△98,008
△96,472
△103,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,923
△2,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△105,229
△394,055
現金及び現金同等物の期首残高
2,123,798
1,979,102
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,018,569
1,585,046