（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,056,981

680,323

減価償却費

35,819

46,299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,331

△11,303

賞与引当金の増減額（△は減少）

△124,965

△40,877

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△85,000

△42,500

受取利息及び受取配当金

△8,374

△8,810

支払利息

11,394

22,672

固定資産売却益

△205,765

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,579,126

△3,110,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△585,422

△193,165

未収入金の増減額（△は増加）

△443,300

△389,475

仕入債務の増減額（△は減少）

6,038,643

6,056,887

未払金の増減額（△は減少）

965,766

884,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99,322

55,037

その他

△1,868

84,839

小計

3,981,790

4,033,441

利息及び配当金の受取額

8,374

8,810

利息の支払額

△12,118

△19,396

法人税等の支払額

△249,806

△254,392

法人税等の還付額

－

9,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,728,239

3,777,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,930

△7,605

有形固定資産の売却による収入

454,100

－

無形固定資産の取得による支出

△6,679

△143,001

投資有価証券の取得による支出

△5,262

△5,301

投資有価証券の売却による収入

－

4,203

その他

22,964

△3,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

439,192

△154,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,691

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

△1,600,000

配当金の支払額

△112,156

△90,517

その他

△11,170

△12,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,623,327

△1,706,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,544,104

1,916,148

現金及び現金同等物の期首残高

4,060,023

4,221,255

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,604,128

6,137,404