（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

12,731

13,407

減価償却費

8,058

8,381

退職給付費用

△137

△160

減損損失

－

1,206

賞与引当金の増減額（△は減少）

223

241

販売促進引当金の増減額（△は減少）

2

0

契約負債の増減額（△は減少）

49

84

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△23

退職給付に係る資産及び負債の増減額

42

42

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

受取利息及び受取配当金

△91

△109

支払利息

95

198

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△703

固定資産除却損

8

10

売上債権の増減額（△は増加）

△8,839

△5,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

64

409

未収入金の増減額（△は増加）

△98

548

仕入債務の増減額（△は減少）

41,724

42,747

未払金の増減額（△は減少）

5,840

6,899

その他

1,164

7,783

小計

60,834

75,217

利息及び配当金の受取額

34

58

利息の支払額

△87

△188

法人税等の支払額

△4,334

△4,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,447

70,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

－

定期預金の払戻による収入

400

－

有形固定資産の取得による支出

△9,172

△5,189

有形固定資産の売却による収入

50

－

無形固定資産の取得による支出

△624

△419

投資有価証券の売却による収入

－

874

差入保証金の差入による支出

△247

△732

差入保証金の回収による収入

9

75

その他

△361

△538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,347

△5,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,400

△32,500

長期借入れによる収入

2,200

4,000

長期借入金の返済による支出

△5,509

△4,976

リース債務の返済による支出

△677

△609

配当金の支払額

△2,345

△2,594

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,733

△36,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,366

27,792

現金及び現金同等物の期首残高

8,206

8,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 28,573

※１ 36,158