（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,225

2,823

減価償却費

1,318

1,464

賞与引当金の増減額（△は減少）

△166

△193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△19

△21

支払利息

66

77

固定資産除却損

19

88

売上債権の増減額（△は増加）

△628

△1,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

△515

△2,045

仕入債務の増減額（△は減少）

1,410

816

その他

760

635

小計

4,478

2,299

利息及び配当金の受取額

8

12

利息の支払額

△62

△74

法人税等の支払額

△719

△922

法人税等の還付額

130

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,835

1,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△651

△1,647

無形固定資産の取得による支出

△147

△70

投資有価証券の取得による支出

－

△246

敷金及び保証金の差入による支出

△56

△124

敷金及び保証金の回収による収入

219

218

預り敷金及び保証金の受入による収入

37

211

預り敷金及び保証金の返還による支出

△79

△171

その他

△23

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△700

△1,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,100

長期借入れによる収入

2,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,120

△3,069

社債の発行による収入

1,500

－

社債の償還による支出

△143

△293

配当金の支払額

△599

△764

リース債務の返済による支出

△192

△165

その他

6

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549

1,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,586

1,198

現金及び現金同等物の期首残高

2,389

1,754

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,975

2,953