（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

104,160

118,459

減価償却費

78,104

99,139

減損損失

2,323

8,610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

336

550

株主優待引当金の増減額（△は減少）

717

2,658

受取利息及び受取配当金

△2,904

△3,779

支払利息

9,443

17,125

持分法による投資損益（△は益）

△13,376

△9,746

売上債権の増減額（△は増加）

△83,597

△146,689

未収入金の増減額（△は増加）

475

8,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,157

5,148

前払費用の増減額（△は増加）

△4,017

6,111

仕入債務の増減額（△は減少）

85,774

75,677

未払金の増減額（△は減少）

64,698

55,082

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,506

△6,224

預り金の増減額（△は減少）

101,102

11,967

その他

△21,516

19,879

小計

235,060

262,410

利息及び配当金の受取額

2,924

3,794

利息の支払額

△9,096

△15,561

法人税等の支払額

△4,201

△4,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,687

246,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△172,166

△142,450

無形固定資産の取得による支出

△5,944

△13,216

貸付金の回収による収入

40,000

40,000

貸付けによる支出

-

△548

敷金及び保証金の差入による支出

△18,886

△28,537

敷金及び保証金の回収による収入

3,971

488

その他

-

△15,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,025

△160,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

50,000

58,288

長期借入金の返済による支出

△111,466

△111,466

リース債務の返済による支出

△8,110

△2,175

自己株式の取得による支出

△132

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,708

△55,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,953

30,419

現金及び現金同等物の期首残高

1,792,207

1,533,299

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 1,794,161

※１ 1,563,718