（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は損失（△）

17,859

△19,035

調整項目：

減価償却費及び償却費

60,171

55,844

減損損失

18,932

86,606

受取利息及び受取配当金

△5,294

△3,467

支払利息

22,065

17,907

持分法による投資損益(△は益)

△1,992

△2,864

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

329

―

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

△1,273

△410

有価証券評価損益（△は益）

96

1,166

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△54

219

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

△7,200

△4,085

その他

22,734

2,507

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

126,373

134,389

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

44,709

101,652

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,853

△12,248

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△9,069

△10,668

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△213,948

△136,014

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△8,522

△20,069

運転資本の増減額(△は増加)

△191,683

△77,348

小計

△65,310

57,041

利息の受取額

4,834

3,014

配当金の受取額

3,168

3,208

利息の支払額

△21,830

△17,653

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

△21,802

△35,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,941

10,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 (注)

△16,999

△17,960

固定資産の売却による収入 (注)

142

34

子会社の取得による収支(△は支出)

△24,541

△5,735

子会社の売却による収支(△は支出)

1,410

△8

有価証券の取得による支出

△3,868

△4,578

有価証券の売却による収入

21,884

23,311

その他

△2,165

1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,137

△3,819

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31,865

24,956

長期借入れによる収入

40,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△10

△58,401

社債の償還による支出

―

△50,000

リース債務の返済による支出

△30,667

△27,972

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

△13,260

△628

自己株式の取得による支出

△20,004

△1

配当金の支払額

△34,323

△18,105

非支配持分株主への配当金の支払額

△4,188

△6,679

デリバティブの決済による支出

―

△34,178

その他

50

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,538

△130,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,277

△7,001

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△148,339

△130,829

現金及び現金同等物の期首残高

390,678

371,989

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

640

△16,198

現金及び現金同等物の四半期末残高

242,979

224,961