（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年１月１日

　　至　2024年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

71,573

47,924

減価償却費及び償却費

18,798

18,752

減損損失及び減損損失戻入益（益）

1,535

1,307

引当金の増減額（減少）

622

1,530

持分法による投資損益（益）

(3,534)

(985)

子会社株式売却益及び残存持分評価益（益）

(7,840)

－

為替差損益（益）

7,288

600

棚卸資産の増減額（増加）

(1,784)

70

営業債権の増減額（増加）

(15,696)

1,511

営業債務の増減額（減少）

(3,418)

(1,955)

契約負債の増減額（減少）

(7,892)

(5,845)

法人所得税の支払額又は還付額（支払）

(12,322)

(3,112)

その他

22,262

9,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,592

69,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(18,648)

(24,344)

有形固定資産の売却による収入

3,374

126

無形資産の取得による支出

(25,631)

(13,005)

投資有価証券の取得による支出

(1,219)

(1,057)

投資有価証券の売却による収入

284

275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

(48,196)

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

(5,603)

－

関係会社社債の償還による収入

－

4,000

エスクロー口座への振替による支出

－

(7,700)

その他

(182)

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

(95,821)

(41,643)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

(9,621)

－

リース負債の返済による支出

(2,984)

(2,734)

自己株式の取得による支出

(36,418)

(6)

自己株式取得のための預託金の増減額（増加）

(3,590)

－

配当金の支払額

(30,895)

(30,882)

その他

(163)

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

(83,670)

(33,600)

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,149

1,150

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(106,750)

(4,470)

現金及び現金同等物の期首残高

403,083

244,681

現金及び現金同等物の四半期末残高

296,333

240,211