（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年2月1日

　至　2024年7月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年2月1日

　至　2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

502,261

682,423

減価償却費

273,087

225,685

ソフトウエア償却費

8,784

9,424

減損損失

23,632

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,146

△9,201

受取利息及び受取配当金

△212

△2,343

新株予約権戻入益

－

△341

支払利息

14,400

23,150

売上債権の増減額（△は増加）

58,818

88,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

180,841

△1,291,061

仕入債務の増減額（△は減少）

△374,371

472,459

未払費用の増減額（△は減少）

44,284

26,024

その他

79,241

△241,856

小計

804,622

△16,862

利息及び配当金の受取額

187

2,210

利息の支払額

△14,385

△23,134

店舗解約に伴う違約金の支払額

△20,016

－

法人税等の支払額

△356,798

△147,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

413,610

△185,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,040

△504,159

資産除去債務の履行による支出

△20,587

△33,086

ソフトウエアの取得による支出

－

△15,993

差入保証金の差入による支出

△69,646

△355,182

差入保証金の回収による収入

45,274

63,090

関係会社株式の取得による支出

△46,521

△86,993

関係会社貸付けによる支出

△150,000

△2,639

長期前払費用の取得による支出

△2,979

△27,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△351,500

△962,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,600,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△708,676

△1,030,952

リース債務の返済による支出

△123,048

△111,466

配当金の支払額

△183,405

△216,753

自己株式の取得による支出

△1,000,973

－

その他

△325

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416,429

△59,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,310

△27,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335,007

△1,233,613

現金及び現金同等物の期首残高

4,163,366

3,669,294

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,828,358

2,435,681