（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

473,145

1,118,413

減価償却費

47,862

56,332

のれん償却額

10,016

10,016

前払費用償却額

－

2,153,902

株式報酬費用

3,023

2,100

株式交付費

－

1,036

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,230

5,415

受取利息及び受取配当金

△3,359

△10,216

為替差損益（△は益）

8,911

△104,901

固定資産除却損

887

－

新株予約権戻入益

－

△1,732

売上債権の増減額（△は増加）

△561,519

△8,428,108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,696

△27,068

前渡金の増減額（△は増加）

60,878

82,428

未収入金の増減額（△は増加）

12,836

△52,068

前払費用の増減額（△は増加）

△8,663

△5,630,133

長期前払費用の増減額（△は増加）

△3,271

△5,982,632

仕入債務の増減額（△は減少）

410,880

8,403,322

契約負債の増減額（△は減少）

125,242

160,687

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,871

76,574

未払金の増減額（△は減少）

24,710

1,951,052

長期未払金の増減額（△は減少）

－

9,817,617

その他

△72,636

45,891

小計

281,606

3,647,931

利息及び配当金の受取額

3,359

10,216

法人税等の支払額

△141,590

△269,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,375

3,388,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△149,927

有形固定資産の取得による支出

△29,946

△49,121

無形固定資産の取得による支出

△27,644

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,000

－

保険積立金の積立による支出

△5,323

△5,311

敷金の差入による支出

△8,394

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,307

△204,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

－

ストックオプションの行使による収入

－

233,504

自己株式の取得による支出

－

△101

配当金の支払額

△132,440

△209,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

467,559

23,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△140

7,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554,486

3,215,335

現金及び現金同等物の期首残高

2,236,766

6,007,969

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,791,252

9,223,305