(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,255
1,227
減価償却費及び償却費
1,641
1,738
金融収益及び金融費用
114
93
固定資産除売却損益（△は益）
△9
△26
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△216
△77
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51
△68
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
155
△111
契約負債の増減額（△は減少）
20
12
その他
282
△228
小計
3,192
2,560
利息の受取額
1
利息の支払額
△97
△115
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△764
△577
2,331
1,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△603
△341
有形固定資産の売却による収入
38
57
無形資産の取得による支出
△56
△4
子会社の取得による支出
－
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
18
11
匿名組合からの分配による収入
39
△18
10
△678
△359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
1,769
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,011
△1,156
リース負債の返済による支出
△1,219
△1,309
配当金の支払額
△422
△397
株式の発行による収入
6
30
自己株式の取得による支出
△884
△19
△15
△1,626
△1,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29
162
現金及び現金同等物の期首残高
2,325
2,241
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,355
2,403