（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年3月 1日

　至　2024年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年3月 1日

　至　2025年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

950,179

1,195,033

減価償却費

53,780

46,362

のれん償却額

16,579

5,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,075

1,056

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,895

21,772

受取利息及び受取配当金

△5,302

△12,545

支払利息

1,348

2,580

保険解約返戻金

△24,178

△27,695

有形固定資産売却損益（△は益）

－

29

売上債権の増減額（△は増加）

△1,505,021

△1,528,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84,268

△118,055

仕入債務の増減額（△は減少）

1,464,228

1,694,988

未払金の増減額（△は減少）

118,635

126,244

その他

△3,651

34,684

小計

1,003,301

1,441,447

利息及び配当金の受取額

5,275

12,479

利息の支払額

△1,348

△2,580

法人税等の支払額

△272,767

△335,174

法人税等の還付額

45,048

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

779,508

1,116,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,114

△180,678

有形固定資産の売却による収入

－

545

無形固定資産の取得による支出

△25,813

△7,537

投資有価証券の取得による支出

△67,872

△295,025

金銭の信託の取得による支出

－

△300,000

貸付けによる支出

△3,000

△3,660

貸付金の回収による収入

2,905

5,473

敷金及び保証金の差入による支出

△85

△182

敷金及び保証金の回収による収入

686

39,916

会員権の取得による支出

△1,000

－

保険積立金の払戻による収入

49,140

55,455

保険積立金の積立による支出

△3,084

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,236

△685,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

△87,000

リース債務の返済による支出

△3,809

△4,498

自己株式の取得による支出

△52

△290,435

配当金の支払額

△269,860

△302,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,722

△684,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,549

△253,787

現金及び現金同等物の期首残高

4,146,377

4,153,864

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,459,926

3,900,077