（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

800,613

608,410

減価償却費

142,262

171,743

減損損失

3,951

30,975

のれん償却額

42,183

73,585

受取利息及び受取配当金

△8,018

△10,492

支払利息

54

4,336

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,414

△4,635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,411

4,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,683

53,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,102

△31,799

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2,000

有形固定資産除却損

951

7,747

無形固定資産除却損

－

2,270

持分法による投資損益（△は益）

△50,676

△61,508

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,727

△821

売上債権の増減額（△は増加）

125,751

238,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,480

31,825

仕入債務の増減額（△は減少）

53,357

△121,366

その他

△99,217

138,378

小計

1,070,926

1,137,507

利息及び配当金の受取額

8,018

10,492

利息の支払額

△54

△4,336

法人税等の支払額

△380,470

△168,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,420

974,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△20,840

定期預金の払戻による収入

－

65,960

有形固定資産の取得による支出

△226,564

△158,293

有形固定資産の売却による収入

6,455

4,880

投資有価証券の取得による支出

△618

△1,040

短期貸付けによる支出

△1,000

－

短期貸付金の回収による収入

26,623

338

長期貸付けによる支出

－

△500

長期貸付金の回収による収入

120

976

資産除去債務の履行による支出

△9,716

△10,496

敷金及び保証金の差入による支出

△7,114

△2,925

敷金及び保証金の回収による収入

11,138

22,903

子会社株式の取得による支出

△2,000

－

その他

△13,409

△18,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,216,086

△117,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△50,692

△95,894

自己株式の取得による支出

△11,633

－

配当金の支払額

△201,820

△225,635

リース債務の返済による支出

－

△7,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,145

171,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781,811

1,028,859

現金及び現金同等物の期首残高

11,869,936

9,618,352

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,088,125

10,647,212