２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

138,145

117,782

受取手形、売掛金及び契約資産

25,413

26,938

営業未収入金

670

381

有価証券

22

0

旅行前払金

10,942

17,994

前払費用

2,227

2,624

短期貸付金

278

165

関係会社短期貸付金

200

80

未収入金

18,464

16,268

その他

7,726

7,905

貸倒引当金

△1,774

△1,762

流動資産合計

202,316

188,379

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

73,788

74,333

工具、器具及び備品（純額）

2,413

2,715

土地

71,304

71,251

リース資産（純額）

11,383

11,645

建設仮勘定

3,718

688

その他（純額）

1,497

1,447

有形固定資産合計

164,104

162,080

無形固定資産

のれん

1,956

1,644

その他

13,975

13,362

無形固定資産合計

15,931

15,007

投資その他の資産

投資有価証券

3,302

3,078

関係会社株式

2,516

3,281

関係会社出資金

104

103

関係会社長期貸付金

1,068

481

退職給付に係る資産

929

925

繰延税金資産

9,449

9,067

差入保証金

9,077

8,796

その他

4,140

3,643

貸倒引当金

△799

△384

投資その他の資産合計

29,789

28,993

固定資産合計

209,825

206,081

繰延資産

58

47

資産合計

412,200

394,508

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

12,441

12,352

短期借入金

9,852

8,044

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

※２ 25,000

－

１年内返済予定の長期借入金

67,673

※１ 99,473

未払金

23,681

16,467

未払費用

5,424

5,274

未払法人税等

1,181

1,650

未払消費税等

907

1,100

旅行前受金

36,851

58,637

助成金に係る預り金

※３ 8,178

※３ 1,604

リース債務

2,660

2,754

賞与引当金

5,161

4,611

役員賞与引当金

198

157

事業整理損失引当金

－

986

その他

28,962

35,406

流動負債合計

228,175

248,522

固定負債

社債

※２ 5,000

※２ 5,000

長期借入金

※１ 91,569

※１ 54,678

繰延税金負債

3,988

3,770

退職給付に係る負債

6,080

6,121

役員退職慰労引当金

466

489

リース債務

10,109

10,198

その他

4,465

4,723

固定負債合計

121,681

84,980

負債合計

349,857

333,503

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

27,645

28,376

利益剰余金

24,226

25,200

自己株式

△13,015

△12,981

株主資本合計

38,957

40,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8

△61

繰延ヘッジ損益

72

50

為替換算調整勘定

12,584

8,777

退職給付に係る調整累計額

345

187

その他の包括利益累計額合計

13,011

8,954

新株予約権

282

248

非支配株主持分

10,093

11,107

純資産合計

62,343

61,005

負債純資産合計

412,200

394,508