（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

65,997

123,061

減価償却費

40,612

42,449

のれん償却額

32,186

32,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,211

23,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,938

△689

返金負債の増減額（△は減少）

9,386

28,975

受取利息及び受取配当金

△19

△669

支払利息

4,257

7,966

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,400

△13,000

固定資産除売却損益（△は益）

45

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△56,928

△59,974

仕入債務の増減額（△は減少）

713

△776

未払金の増減額（△は減少）

3,569

3,073

契約負債の増減額（△は減少）

21,658

31,830

その他

△22,157

△38,999

小計

110,069

178,467

利息及び配当金の受取額

19

669

利息の支払額

△4,236

△7,945

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,119

△61,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,734

109,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,278

△5,655

無形固定資産の取得による支出

△15,590

△26,001

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△18,000

投資有価証券の売却による収入

2,400

13,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△55,271

－

差入保証金の回収による収入

11,696

264

その他

△2,740

△4,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,784

△41,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

45,000

73,000

短期借入金の返済による支出

△45,000

△96,000

長期借入れによる収入

215,604

516,000

長期借入金の返済による支出

△113,731

△165,893

配当金の支払額

△4,597

△41,584

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

951

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,275

286,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,596

5,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,628

360,037

現金及び現金同等物の期首残高

1,093,790

1,401,166

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,181,419

1,761,203