|
| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年２月１日 至 2024年７月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年２月１日 至 2025年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
助成金収入 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
投資有価証券運用損益（△は益） | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
固定資産除却損 | ||
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
関係会社株式売却損益（△は益） | △ | |
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
預り金の増減額（△は減少） | ||
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
助成金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | |
事業譲受による支出 | △ | △ |
貸付けによる支出 | △ | |
貸付金の回収による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |