(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年７月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△8,579,659
△1,210,231
減価償却費及び無形資産償却費
257,203
242,327
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△578,052
△695,659
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,075,474
387,950
引当金の増減額（△は減少）
2,325,385
△528,361
株式報酬費用
88,219
69,024
受取利息
△15,645
△9,599
支払利息
165,312
165,109
補助金収入
△927,113
△1,304,988
為替差損益
848,574
△1,304,894
その他
△6,529
－
小計
△7,497,778
△4,189,323
利息の受取額
15,248
9,202
利息の支払額
△165,466
△138,528
補助金の受取額
401,197
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
279,226
△1,210
△6,967,572
△4,319,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,190
△1,852,174
無形資産の取得による支出
△35,910
△5,034
敷金の差入による支出
△39,590
敷金の回収による収入
10,400
△171,101
△1,886,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
19,854,974
10,621,818
新株予約権の行使による収入
94,895
4,717
短期借入金の純増減額（△は減少）
612,000
△100,000
長期借入金の返済による支出
△24,990
リース負債の返済による支出
△71,451
△62,619
20,465,428
10,438,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
△182,638
277,350
現金及び現金同等物の増減額
13,144,116
4,510,019
現金及び現金同等物の期首残高
14,196,227
21,300,864
現金及び現金同等物の四半期残高
27,340,344
25,810,884