（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,009

5,276

減価償却費及び償却費

4,242

4,467

減損損失

5

8

固定資産除売却損益（△は益）

10

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,319

△1,504

預り金の増減額（△は減少）

400

536

金融収益

△6

△15

金融費用

530

737

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

38

△233

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△835

△380

その他

△996

△594

小計

1,081

8,306

利息及び配当金の受取額

5

17

利息の支払額

△330

△544

法人所得税の支払額

△1,028

△1,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272

6,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△202

△275

無形資産の取得による支出

△1,031

△1,452

敷金及び保証金の差入による支出

△55

△368

企業結合による支出

△2,611

△869

企業結合による収入

1,669

-

その他

△1,421

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,652

△2,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,631

1,580

長期借入れによる収入

5,442

5,453

長期借入金の返済による支出

△3,031

△6,577

社債の発行による収入

196

-

社債の償還による支出

△35

△5

リース負債の返済による支出

△3,694

△3,811

株式の発行による収入

198

5,037

その他

△10

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,697

1,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,770

5,401

現金及び現金同等物の期首残高

17,452

19,325

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,223

24,727