(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,112,382
2,207,370
減価償却費及び償却費
196,463
210,501
株式報酬費用
25,913
6,569
金融収益及び金融費用
36,760
54,148
有形固定資産除却損
－
2,994
営業債権の増減額(△は増加)
△349,774
△117,608
営業債務の増減額(△は減少)
△767
△14,170
未払費用の増減額(△は減少)
207,236
181,765
未払賞与の増減額(△は減少)
△276,299
△153,217
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
46,255
53,447
その他
△34,803
△6,935
小計
1,963,366
2,424,865
利息及び配当金の受取額
42
2,086
利息の支払額
△36,101
△55,065
法人所得税の支払額
△915,176
△894,100
1,012,129
1,477,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,531
△55,549
無形資産の取得による支出
△3,639
△16,670
貸付による支出
△6,535
△963
貸付金の回収による収入
8,511
1,243
その他の金融資産の取得による支出
△15,188
△101,854
その他の金融資産の回収による収入
23,170
77
△6,213
△173,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△535,713
リース負債の返済による支出
△164,564
△171,949
株式の発行による収入
245,599
23,500
配当金の支払額
△1,211,947
△985,130
△77
△1,666,626
△1,669,370
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△660,710
△365,300
現金及び現金同等物の期首残高
4,083,222
4,516,838
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
127,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,422,512
4,279,417