(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,268

3,516

減価償却費

428

371

減損損失

1

－

のれん償却額

6

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

112

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

22

21

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

6

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△149

△133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△14

△27

支払利息

1

1

固定資産除却損

1

0

契約負債の増減額（△は減少）

169

192

売上債権の増減額（△は増加）

657

724

棚卸資産の増減額（△は増加）

123

△132

未収入金の増減額（△は増加）

11

18

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△209

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

1,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△292

104

未払金の増減額（△は減少）

139

91

未払費用の増減額（△は減少）

61

△77

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△44

△88

その他

△17

86

小計

4,114

6,241

利息及び配当金の受取額

14

27

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△621

△1,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,505

4,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△489

△544

固定資産の売却による収入

8

3

資産除去債務の履行による支出

△98

△68

敷金及び保証金の差入による支出

△316

△2

敷金及び保証金の回収による収入

26

118

投資有価証券の取得による支出

－

△100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21

△705

その他

△51

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△941

△1,369

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2

長期借入金の返済による支出

△13

△1

自己株式の取得による支出

△839

△1,999

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

△1,159

－

配当金の支払額

△1,007

△964

ストックオプションの行使による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,020

△2,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△449

500

現金及び現金同等物の期首残高

26,714

25,472

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,265

25,972