(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
265,497
335,893
事故損害受取保険金
△124,906
－
事故損害補償損失
115,180
投資有価証券売却益
△120,664
固定資産除却損
2,816
固定資産売却益
△156
減価償却費
17,815
14,599
のれん償却額
37,885
22,760
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
△1,385
工事損失引当金の増減額（△は減少）
23,544
△1,733
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△60,916
△70,908
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,885
8,968
賞与引当金の増減額（△は減少）
92,395
34,560
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,182
△14,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,437
8,247
受取利息及び受取配当金
△51,471
△29,671
支払利息
9,013
11,631
売上債権の増減額（△は増加）
△89,487
1,384,960
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△4,800
△150,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△332,884
131,056
未払金の増減額（△は減少）
△149,842
△170,772
その他
105,680
121,579
小計
△123,865
1,514,363
利息及び配当金の受取額
51,471
29,671
利息の支払額
△10,081
△10,125
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△116,997
△338,733
△199,472
1,195,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,596
△264
ソフトウエアの取得による支出
△225
△2,667
投資有価証券の売却による収入
1,094,165
保険積立金の解約による収入
189
61,749
3,037
4,121
△12,595
1,157,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
△2,600,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△478,202
△47,490
社債の償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
445,725
配当金の支払額
△88,552
△88,366
△964
△1
962,280
△2,340,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
750,213
12,148
現金及び現金同等物の期首残高
1,444,088
1,599,484
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
937
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,194,301
1,612,570