（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△479,799

104,005

減価償却費

117,751

115,164

固定資産除却損

2,666

－

減損損失

364,766

－

のれん償却額

151,597

143,796

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,150

△115,842

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

4,077

6,411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

612,072

412,589

受取利息及び受取配当金

△966

△1,513

支払利息

1,206

457

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,100

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△198,508

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△122,288

△92,662

求償債権の増減額（△は増加）

△553,325

△427,629

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

1,052

未収入金の増減額（△は増加）

△155,895

221,119

前受金の増減額（△は減少）

523,802

492,170

預り金の増減額（△は減少）

233,316

192,545

その他

117,704

△2,078

小計

763,438

851,077

利息及び配当金の受取額

818

1,281

利息の支払額

△1,208

△453

法人税等の支払額

△380,898

△378,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,149

473,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△841

△57,254

無形固定資産の取得による支出

△34,022

△66,278

投資有価証券の売却による収入

2,100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△5,622

その他

7

△1,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,756

△130,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

9,032

長期借入金の返済による支出

△10,716

△7,315

リース債務の返済による支出

△762

△813

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,500

－

配当金の支払額

△301,116

△324,195

その他

△1,246

△1,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△288,341

△324,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,051

17,827

現金及び現金同等物の期首残高

3,703,890

2,982,412

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,764,941

3,000,240