（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△14,026

△3,809

減価償却費

23,488

25,971

減損損失

－

250

のれん償却額

－

736

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,058

△250

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,840

9,303

持分法による投資損益（△は益）

352

607

売上債権の増減額（△は増加）

4,495

△2,036

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,600

△14,743

その他

△8,195

10,415

小計

1,413

26,444

利息及び配当金の受取額

1,407

1,597

利息の支払額

△771

△1,198

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,508

△11,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,557

15,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,771

△27,091

有形固定資産の売却による収入

377

599

投資有価証券の取得による支出

△4,123

△344

投資有価証券の売却による収入

208

12

貸付けによる支出

△419

△1,010

貸付金の回収による収入

796

1,253

その他の支出

△9,078

△9,224

その他の収入

1,330

2,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,678

△33,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,850

1,390

リース債務の返済による支出

△3,118

△3,779

長期借入れによる収入

9,300

2,707

長期借入金の返済による支出

△90

△1,296

社債の発行による収入

－

96

自己株式の取得による支出

△0

△18,924

配当金の支払額

△7,896

△7,511

その他

△70

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26

△27,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,172

△44,884

現金及び現金同等物の期首残高

194,702

208,057

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

163,987

163,172