（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

292,650

280,284

減価償却費

45,260

59,460

のれん償却額

12,412

18,619

株式報酬費用

7,917

7,356

貸倒引当金の増減額（△は減少）

289

379

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,180

19,003

受取利息

△8

△682

支払利息

1,728

3,102

固定資産除売却損益（△は益）

－

1,132

売上債権の増減額（△は増加）

△18,901

75,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,052

△3,431

契約負債の増減額（△は減少）

254,247

215,547

その他

△16,679

△52,596

小計

586,044

623,503

利息の受取額

8

682

利息の支払額

△1,749

△3,059

法人税等の支払額

△78,186

△84,234

法人税等の還付額

－

369

営業活動によるキャッシュ・フロー

506,116

537,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△8,189

無形固定資産の取得による支出

△51,736

△48,412

関係会社株式の取得による支出

－

△14,608

敷金及び保証金の差入による支出

△2,388

△102,949

敷金及び保証金の回収による収入

－

2,388

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△69,353

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,477

△171,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△92,096

△109,010

自己株式の取得による支出

△304

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,400

△109,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,237

256,387

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,959

1,599,927

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,715,197

1,856,315