(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,406
4,235
減価償却費
2,739
2,671
のれん償却額
225
245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
141
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
△111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△42
△29
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△11
△205
受取利息及び受取配当金
△467
△545
支払利息
130
170
有形固定資産除売却損益（△は益）
59
26
減損損失
24
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,434
－
投資有価証券評価損益（△は益）
9
売上債権の増減額（△は増加）
8,451
7,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,555
1,217
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△781
△702
営業保証金・破産債権の増減額（△は増加）
△6,482
5,990
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,367
△9,591
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,431
△587
その他
△120
16
小計
△7,647
9,975
利息及び配当金の受取額
436
468
利息の支払額
△142
△172
法人税等の支払額
△2,346
△2,356
△9,700
7,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,191
投資有価証券の取得による支出
△607
△50
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,186
50
有形固定資産の取得による支出
△2,547
△2,715
有形固定資産の売却による収入
7
211
無形固定資産の取得による支出
△731
△647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△234
△39
55
△1,966
△9,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△754
△246
社債の償還による支出
△30
自己株式の取得による支出
△2,000
△0
非支配株主への配当金の支払額
△208
△213
配当金の支払額
△3,215
△3,116
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△302
△303
△5,761
△3,916
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,428
△5,288
現金及び現金同等物の期首残高
53,381
40,288
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,952
35,000