（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

873,983

359,965

減価償却費

539,755

673,699

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,514

△46,393

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,170

10,820

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10,470

△4,628

受注損失引当金の増減額（△は減少）

688

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,404

△10,947

受取利息及び受取配当金

△5,212

△6,973

為替差損益（△は益）

1,029

△0

関係会社清算損益（△は益）

△20,750

－

固定資産除却損

18,225

2,170

売上債権の増減額（△は増加）

△368,540

667,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,631

△165,399

その他の流動資産の増減額（△は増加）

441,702

327,740

仕入債務の増減額（△は減少）

328,222

△660,391

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,478

△58,257

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△43,294

△134,769

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,019

229

その他

－

△11

小計

1,816,719

953,706

利息及び配当金の受取額

5,195

6,867

法人税等の支払額

△9,185

△276,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,812,729

683,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,958,126

△1,592,101

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

720

固定資産の除却による支出

－

△310

関係会社の整理による収入

25,750

－

投資有価証券の取得による支出

△762

△680

その他

△905

△2,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,934,044

△1,594,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,565

△8,889

配当金の支払額

△180,292

△180,662

自己株式の取得による支出

△36

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193,894

△189,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,361

△3,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△310,848

△1,104,511

現金及び現金同等物の期首残高

6,759,896

6,474,413

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,449,047

5,369,902