（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

421,161

618,904

減価償却費

27,682

30,072

のれん償却額

21,876

87,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△144

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,037

71,966

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,957

21,736

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3,590

2,472

工事損失引当金の増減額（△は減少）

17,708

△5,903

受取利息及び受取配当金

△1,639

△2,661

支払利息

4,327

11,204

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

316,089

284,857

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△55,281

285,861

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

2,188

△2,107

未収消費税等の増減額（△は増加）

61,636

△1,166

その他の流動資産の増減額（△は増加）

33,748

△2,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,615

△200,078

契約負債の増減額（△は減少）

△36,200

107,464

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,138

71,541

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,366

△14,159

その他

△3,714

6,678

小計

731,874

1,371,811

利息及び配当金の受取額

1,640

2,662

利息の支払額

△3,744

△11,294

法人税等の支払額

△307,775

△130,109

法人税等の還付額

－

5,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

421,994

1,238,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,208

△21,622

無形固定資産の取得による支出

△3,895

△1,370

貸付金の回収による収入

1,608

4,315

子会社株式の取得による支出

△491,551

－

保険積立金の解約による収入

5,550

41,253

保険積立金の積立による支出

△6,062

△11,512

その他

290

△1,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△501,269

9,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△275,940

△321,448

長期借入れによる収入

200,000

300,000

社債の発行による収入

739,490

－

社債の償還による支出

△48,000

△96,000

リース債務の返済による支出

△1,669

△4,528

配当金の支払額

△123,373

△110,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

490,508

△232,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411,233

1,015,579

現金及び現金同等物の期首残高

1,868,051

2,279,284

現金及び現金同等物の期末残高

2,279,284

3,294,863