（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年７月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年５月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△145

25

減価償却費

415

446

賞与引当金の増減額（△は減少）

△459

△474

ポイント引当金の増減額（△は減少）

26

14

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

1

0

減損損失

－

16

売上債権の増減額（△は増加）

△218

△332

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36

17

仕入債務の増減額（△は減少）

73

51

その他

425

125

小計

75

△116

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△359

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

△278

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

有形固定資産の取得による支出

△365

△300

無形固定資産の取得による支出

△72

△93

長期前払費用の取得による支出

△17

△17

差入保証金の差入による支出

△13

△7

差入保証金の回収による収入

1

4

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△75

△25

リース債務の返済による支出

△68

△83

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△350

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495

△462

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,256

△1,038

現金及び現金同等物の期首残高

13,764

13,195

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 12,507

※ 12,157