（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年７月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

23,764

18,804

減価償却費

25,228

26,073

減損損失

76

3

のれん償却額

1,064

1,072

支払利息

2,834

2,598

退職給付制度終了損

－

3,323

固定資産除却損

128

138

売上債権の増減額（△は増加）

△2,069

△1,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,660

1,340

仕入債務の増減額（△は減少）

177

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,917

△1,617

その他

△6,808

△953

小計

44,138

49,006

利息及び配当金の受取額

65

59

利息の支払額

△3,315

△3,081

法人税等の支払額

△8,650

△9,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,237

36,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,061

△24,458

無形固定資産の取得による支出

△2,447

△3,495

資産除去債務の履行による支出

△273

△337

その他

△3,263

△3,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,045

△32,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,762

870

長期借入金の返済による支出

△28,121

△337

リース債務の返済による支出

△9,471

△9,424

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,354

△9,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,673

349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,489

△4,743

現金及び現金同等物の期首残高

73,299

48,041

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,810

43,297